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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2024年4月1日至 2025年3月31日	自 2025年4月1日至 2026年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	16,889	27,860
減価償却費	3,171	3,422
減損損失	743	574
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-101	13
賞与引当金の増減額（△は減少）	-218	1,146
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	-1	-143
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-495	-501
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	-283	-1,638
金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少）	158	209
受取利息及び受取配当金	-7,331	-10,896
支払利息	2,109	3,778
有形固定資産除売却損益（△は益）	-29	-279
無形固定資産除売却損益（△は益）	10	167
投資有価証券売却損益（△は益）	-2,320	-6,376
投資有価証券評価損益（△は益）	106	165
関係会社株式売却損益（△は益）	－	433
顧客分別金信託の増減額（△は増加）	2,870	-19,110
トレーディング商品の増減額	-157,380	38,630
信用取引資産及び信用取引負債の増減額	20,013	-8,534
有価証券担保貸付金及び有価証券担保借入金の増減額	120,754	-6,006
立替金の増減額（△は増加）	-1,146	-6,789
預り金の増減額（△は減少）	-11,334	37,234
短期差入保証金の増減額（△は増加）	-1,743	-706
受入保証金の増減額（△は減少）	-6,142	8,663
短期貸付金の増減額（△は増加）	6,662	-1,690
その他	-2,095	905
小計	-17,135	60,532
利息及び配当金の受取額	6,636	10,918
利息の支払額	-2,106	-3,680
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	-8,083	-4,923
営業活動によるキャッシュ・フロー	-20,688	62,847
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出	－	-2,500
有価証券の売却による収入	43	2,500
有形固定資産の取得による支出	-1,389	-2,323
有形固定資産の売却による収入	240	944
無形固定資産の取得による支出	-2,138	-1,215
無形固定資産の売却による収入	60
投資有価証券の取得による支出	-1,214	-1,865
投資有価証券の売却による収入	7,737	8,173
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	－	672
事業譲受による収入	2,514	－
事業譲受による支出	-40	－
その他	367	370
投資活動によるキャッシュ・フロー	6,180	4,757
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	4,099	-33,796
長期借入れによる収入	－	10,000
長期借入金の返済による支出	-5,172	-2,812
社債の償還による支出	-2,000	－
自己株式の取得による支出	-1,286	-1,501
子会社の自己株式の取得による支出	-7,109	－
配当金の支払額	-6,070	-6,019
非支配株主への配当金の支払額	-15	－
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	-149	-128
その他	-798	-754
財務活動によるキャッシュ・フロー	-18,502	-35,011
現金及び現金同等物に係る換算差額	-15	919
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-33,026	33,511
現金及び現金同等物の中間期末残高	44,745	78,257

岡三証券グループ（8609）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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