キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,034 | 18,199 |
| 減価償却費 | 2,697 | 3,222 |
| 減損損失 | 82 | 1,577 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 22 | 57 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -189 | 1,004 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6 | -64 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -404 | -379 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -7 | -1,616 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | 6 | -269 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,945 | -5,387 |
| 支払利息 | 1,677 | 1,983 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 5 | 26 |
| 無形固定資産除売却損益（△は益） | 17 | 30 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -298 | -1,923 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 89 | 546 |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | -4,390 | -13,670 |
| トレーディング商品の増減額 | 33,701 | 99,927 |
| 信用取引資産及び信用取引負債の増減額 | -24,214 | -21,478 |
| 有価証券担保貸付金及び有価証券担保借入金の増減額 | 4,902 | -104,526 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 1,016 | -15 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -9,554 | 22,104 |
| 短期差入保証金の増減額（△は増加） | -3,021 | 706 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | 5,781 | -3,968 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -2 | -13,067 |
| その他 | -2,240 | 4,015 |
| 小計 | 4,774 | -12,966 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,946 | 4,944 |
| 利息の支払額 | -1,654 | -1,992 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -8,425 | 5,253 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,359 | -4,761 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -1,000 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 2,500 | 1,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -295 | -164 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 304 | 18 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,490 | -1,554 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,292 | -1,122 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 857 | 4,211 |
| 事業譲受による収入 | 5,084 | － |
| 事業譲受による支出 | － | -253 |
| その他 | 2,999 | 257 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,667 | 2,393 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 11,743 | 2,858 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | 1,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,188 | -3,802 |
| 社債の発行による収入 | － | 1,980 |
| 連結子会社の増資による収入 | 9,965 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -2,500 | -2,001 |
| 子会社の所有する親会社株式の売却による収入 | 40 | － |
| 配当金の支払額 | -2,966 | -4,102 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -91 | -16 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1 | -273 |
| その他 | -416 | -957 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 16,584 | -4,414 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8 | 516 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 16,883 | -6,265 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 84,037 | 77,771 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -12,635 | － |
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