キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 15,354 | 3,034 |
| 減価償却費 | 2,949 | 2,697 |
| 減損損失 | 1,092 | 82 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -601 | 22 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -40 | -189 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -13 | 6 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -40 | -404 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 74 | -7 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | 3 | 6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,752 | -3,945 |
| 支払利息 | 1,219 | 1,677 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 25 | 5 |
| 無形固定資産除売却損益（△は益） | 24 | 17 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -9,581 | -298 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 114 | 89 |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | -93 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | 4 | － |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | 6,870 | -4,390 |
| トレーディング商品の増減額 | -48,874 | 33,701 |
| 信用取引資産及び信用取引負債の増減額 | 10,361 | -24,214 |
| 有価証券担保貸付金及び有価証券担保借入金の増減額 | 42,397 | 4,902 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -175 | 1,016 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -6,111 | -9,554 |
| 短期差入保証金の増減額（△は増加） | -7,787 | -3,021 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | -5,196 | 5,781 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 34 | -2 |
| その他 | -2,434 | -2,240 |
| 小計 | -4,179 | 4,774 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,566 | 3,946 |
| 利息の支払額 | -1,210 | -1,654 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,378 | -8,425 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,200 | -1,359 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | － | -1,000 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 2,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -674 | -295 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18 | 304 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,535 | -7,490 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,354 | -1,292 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,838 | 857 |
| 関係会社出資金の売却による収入 | 140 | － |
| 事業譲受による収入 | － | 5,084 |
| その他 | -391 | 2,999 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 7,041 | 1,667 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 16,902 | 11,743 |
| 長期借入れによる収入 | 700 | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -783 | -1,188 |
| 連結子会社の増資による収入 | － | 9,965 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -2,500 |
| 子会社の所有する親会社株式の売却による収入 | － | 40 |
| 配当金の支払額 | -2,963 | -2,966 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -91 | -91 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -1 |
| その他 | -498 | -416 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 13,264 | 16,584 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,166 | -8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 17,271 | 16,883 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 79,789 | 84,037 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -12,635 |
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