キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 18,976 | 17,206 |
| 減価償却費 | 3,258 | 3,504 |
| 減損損失 | 2 | 232 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -111 | -122 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -556 | 304 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2,220 | 18 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 306 | 125 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 598 | -372 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | 24 | -1,309 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,191 | -2,456 |
| 支払利息 | 1,394 | 1,247 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 32 | 47 |
| 無形固定資産除売却損益（△は益） | 0 | 15 |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,762 | -192 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 24 | 0 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -244 |
| ゴルフ会員権評価損 | 0 | 8 |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | 4,050 | -6,650 |
| トレーディング商品の増減額 | -25,733 | 59,288 |
| 信用取引資産及び信用取引負債の増減額 | 7,635 | 3,700 |
| 有価証券担保貸付金及び有価証券担保借入金の増減額 | 29,560 | -24,139 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 39 | -112 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -11,732 | 6,734 |
| 短期差入保証金の増減額（△は増加） | 731 | -987 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | -394 | -1,092 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 56 | -33 |
| その他 | -2,875 | -51 |
| 小計 | 18,114 | 54,670 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,097 | 2,588 |
| 利息の支払額 | -1,403 | -1,235 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -6,074 | -3,807 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,734 | 52,216 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -2,002 | -1,011 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 3,001 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,620 | -899 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 102 | 48 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,295 | -5,313 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,012 | -1,515 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,221 | 3,069 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -2,588 | － |
| その他 | 799 | -1,473 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,395 | -4,094 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 9,920 | -42,497 |
| 長期借入れによる収入 | 900 | 200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,961 | -604 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -27 | -14 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -2,674 | -215 |
| 子会社の所有する親会社株式の売却による収入 | － | 808 |
| 配当金の支払額 | -4,873 | -4,872 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -51 | -34 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -2,393 |
| その他 | -574 | -531 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -341 | -50,153 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -313 | -26 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,683 | -2,058 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 53,249 | 51,190 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
