キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,123 | 9,913 |
| 減価償却費 | 1,578 | 1,552 |
| 減損損失 | － | 43 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12 | -59 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 717 | -140 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -78 | -15 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -128 | -90 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 16 | 14 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | -374 | 152 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,470 | -3,069 |
| 支払利息 | 993 | 897 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 3 | -65 |
| 無形固定資産除売却損益（△は益） | 0 | -60 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,254 | -1,426 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 96 | 41 |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | -7,810 | 7,340 |
| トレーディング商品の増減額 | 50,375 | -97,243 |
| 信用取引資産及び信用取引負債の増減額 | -24,244 | 14,903 |
| 有価証券担保貸付金及び有価証券担保借入金の増減額 | -48,604 | 80,414 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 61 | 64 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 25,572 | 19,650 |
| 短期差入保証金の増減額（△は増加） | 1,371 | 96 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | 610 | -636 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -121 | -11,235 |
| その他 | 655 | -2,107 |
| 小計 | 7,101 | 18,932 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,549 | 3,095 |
| 利息の支払額 | -995 | -885 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 5,579 | -5,285 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,234 | 15,856 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の売却による収入 | 1,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -89 | -952 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 224 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -846 | -1,086 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 50 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -181 | -572 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,064 | 4,534 |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | － | -37 |
| 事業譲受による支出 | － | -140 |
| その他 | 194 | 195 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,142 | 2,215 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -17,953 | -13,960 |
| 長期借入れによる収入 | 400 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,294 | -2,786 |
| 自己株式の取得による支出 | | -1,285 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -6,303 |
| 配当金の支払額 | -4,102 | -6,097 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -16 | -15 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -273 | － |
| その他 | -491 | -360 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -23,731 | -30,808 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 659 | -400 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,695 | -13,136 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 77,342 | 64,635 |
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