岡三証券グループ（8609）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年11月7日 9:14
- 【資料】
- 半期報告書-第88期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,913 | 7,924 |
| 減価償却費 | 1,552 | 1,557 |
| 減損損失 | 43 | 331 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -59 | 17 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -140 | -330 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -15 | -143 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -90 | -142 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 14 | 24 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | 152 | -29 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,069 | -5,400 |
| 支払利息 | 897 | 1,766 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -65 | -158 |
| 無形固定資産除売却損益（△は益） | -60 | 47 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,426 | -869 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 41 | 136 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 433 |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | 7,340 | -37,380 |
| トレーディング商品の増減額 | -97,243 | 68,077 |
| 信用取引資産及び信用取引負債の増減額 | 14,903 | 9,191 |
| 有価証券担保貸付金及び有価証券担保借入金の増減額 | 80,414 | -18,856 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 64 | 1,232 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 19,650 | 75,191 |
| 短期差入保証金の増減額（△は増加） | 96 | -2,371 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | -636 | 10,228 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -11,235 | -1,222 |
| その他 | -2,107 | -889 |
| 小計 | 18,932 | 108,366 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,095 | 5,732 |
| 利息の支払額 | -885 | -1,756 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -5,285 | -2,182 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,856 | 110,159 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | － | -2,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -952 | -820 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 224 | 533 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,086 | -659 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 50 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -572 | -246 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,534 | 1,344 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 672 |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | -37 | -402 |
| 事業譲受による支出 | -140 | － |
| その他 | 195 | 56 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,215 | -2,022 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -13,960 | -54,217 |
| 長期借入れによる収入 | － | 3,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,786 | -786 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,285 | -1,500 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -6,303 | － |
| 配当金の支払額 | -6,097 | -6,015 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -15 | － |
| その他 | -360 | -414 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -30,808 | -59,934 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -400 | 527 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -13,136 | 48,730 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 64,635 | 93,475 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
