キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 4,176 | -18 |
| 減価償却費 | 1,477 | 1,403 |
| 減損損失 | 25 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -102 | -284 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -7 | -108 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 14 | 17 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -24 | 9 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | -1 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,843 | -1,798 |
| 支払利息 | 602 | 735 |
| 為替差損益（△は益） | -637 | -900 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 15 | 9 |
| 無形固定資産除売却損益（△は益） | 4 | 1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -288 | -256 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 44 | 50 |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | -93 | － |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | -10,490 | -10,580 |
| トレーディング商品の増減額 | -74,328 | -15,728 |
| 信用取引資産及び信用取引負債の増減額 | -592 | -14,264 |
| 有価証券担保貸付金及び有価証券担保借入金の増減額 | 105,715 | 36,435 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -103 | 841 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 20,660 | 11,093 |
| 短期差入保証金の増減額（△は増加） | 726 | -635 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | -3,486 | 5,168 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -13 | 16 |
| その他 | 126 | -372 |
| 小計 | 41,573 | 10,830 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,951 | 1,808 |
| 利息の支払額 | -616 | -745 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,555 | -3,148 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 41,352 | 8,745 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -303 | -247 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -464 | -2,103 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 1 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -564 | -1,965 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 464 | 697 |
| 関係会社出資金の売却による収入 | 140 | － |
| 事業譲受による収入 | － | 5,083 |
| その他 | 66 | 1,653 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -653 | 3,118 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -27,804 | -15,235 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -378 | -594 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -2,963 | -2,966 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -91 | -91 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -1 |
| その他 | -243 | -218 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -31,483 | -17,108 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 674 | 1,427 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,890 | -3,816 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 79,789 | 75,972 |
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