キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,453 | 4,176 |
| 減価償却費 | 1,536 | 1,477 |
| 減損損失 | － | 25 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -390 | -102 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3 | -7 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 22 | 14 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -42 | -24 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | -162 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,217 | -1,843 |
| 支払利息 | 591 | 602 |
| 為替差損益（△は益） | － | -637 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 1 | 15 |
| 無形固定資産除売却損益（△は益） | 0 | 4 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -72 | -288 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 165 | 44 |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | － | -93 |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | 12,200 | -10,490 |
| トレーディング商品の増減額 | 48,572 | -74,328 |
| 信用取引資産及び信用取引負債の増減額 | -10,265 | -592 |
| 有価証券担保貸付金及び有価証券担保借入金の増減額 | -56,312 | 105,715 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 549 | -103 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 12,497 | 20,660 |
| 短期差入保証金の増減額（△は増加） | 1,598 | 726 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | 3,074 | -3,486 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 8 | -13 |
| その他 | -4,143 | 126 |
| 小計 | 10,665 | 41,573 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,210 | 1,951 |
| 利息の支払額 | -597 | -616 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -575 | -1,555 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,703 | 41,352 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -379 | -303 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 6 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,243 | -464 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -621 | -564 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 255 | 464 |
| 関係会社出資金の売却による収入 | － | 140 |
| その他 | 286 | 66 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,703 | -653 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,028 | -27,804 |
| 長期借入金の返済による支出 | -218 | -378 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -1,975 | -2,963 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -10 | -91 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -172 | － |
| その他 | -257 | -243 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 393 | -31,483 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -122 | 674 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,270 | 9,890 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 62,517 | 72,408 |
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