岡三証券グループ（8609）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年11月11日 9:07
- 【資料】
- 四半期報告書-第79期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 11,191 | 7,716 |
| 減価償却費 | 1,635 | 1,770 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -49 | -43 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -505 | -92 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -22 | 65 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -48 | 31 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2,236 | -2 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | 12 | -1,312 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,679 | -1,218 |
| 支払利息 | 749 | 592 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 9 | 125 |
| 無形固定資産除売却損益（△は益） | － | 0 |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -154 | -247 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 21 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | 0 | － |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | 2,550 | -3,150 |
| トレーディング商品の増減額 | 12,819 | 71,545 |
| 信用取引資産及び信用取引負債の増減額 | -5,802 | 8,730 |
| 有価証券担保貸付金及び有価証券担保借入金の増減額 | -13,981 | -43,937 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 65 | -25 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 10,281 | 7,314 |
| 短期差入保証金の増減額（△は増加） | -804 | -1,799 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | 1,524 | -3,442 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 18 | -124 |
| その他 | -871 | 671 |
| 小計 | 14,726 | 43,168 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,659 | 1,395 |
| 利息の支払額 | -750 | -595 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,666 | -2,497 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,967 | 41,471 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | － | -1,011 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 2,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -561 | -421 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 47 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,247 | -1,608 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,364 | -1,253 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,211 | 524 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -709 | － |
| その他 | -99 | -1,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,771 | -3,223 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,302 | -34,637 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,095 | -52 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -15 | -6 |
| 子会社の所有する親会社株式の売却による収入 | － | 808 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -2,674 | -215 |
| 配当金の支払額 | -4,873 | -4,872 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -51 | -34 |
| その他 | -266 | -271 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,673 | -39,280 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6 | -443 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,483 | -1,475 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 53,249 | 51,773 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
