岡三証券グループ（8609）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年11月10日 9:21
- 【資料】
- 四半期報告書-第80期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,716 | 3,314 |
| 減価償却費 | 1,770 | 2,008 |
| 減損損失 | － | 4,823 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -43 | -11 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -92 | -311 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 65 | 436 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 31 | -353 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2 | -9 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | -1,312 | -171 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,218 | -1,325 |
| 支払利息 | 592 | 600 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 125 | 7 |
| 無形固定資産除売却損益（△は益） | 0 | 187 |
| 有価証券売却損益（△は益） | | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -247 | -3,130 |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | -3,150 | -8,900 |
| トレーディング商品の増減額 | 71,545 | -50,835 |
| 信用取引資産及び信用取引負債の増減額 | 8,730 | -185 |
| 有価証券担保貸付金及び有価証券担保借入金の増減額 | -43,937 | 22,208 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -25 | -288 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 7,314 | 15,323 |
| 短期差入保証金の増減額（△は増加） | -1,799 | 29 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | -3,442 | 1,329 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -124 | 80 |
| その他 | 671 | -539 |
| 小計 | 43,168 | -15,712 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,395 | 1,383 |
| 利息の支払額 | -595 | -591 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,497 | -4,645 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 41,471 | -19,566 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -1,011 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 2,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -421 | -305 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 47 | 5 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,608 | -755 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,253 | -72 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 524 | 3,734 |
| その他 | -1,500 | 1,227 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,223 | 3,833 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -34,637 | 27,630 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -52 | -92 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -6 | -12 |
| 子会社の所有する親会社株式の売却による収入 | 808 | 56 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -215 | － |
| 配当金の支払額 | -4,872 | -4,909 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -34 | -31 |
| その他 | -271 | -246 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -39,280 | 23,395 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -443 | -2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,475 | 7,659 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 51,773 | 58,850 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
