岡三証券グループ（8609）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年11月12日 9:23
- 【資料】
- 四半期報告書-第81期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,314 | 3,188 |
| 減価償却費 | 2,008 | 1,540 |
| 減損損失 | 4,823 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11 | 9 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -311 | -370 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 436 | 25 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -353 | 27 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -9 | -64 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | -171 | -70 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,325 | -1,389 |
| 支払利息 | 600 | 585 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 7 | 7 |
| 無形固定資産除売却損益（△は益） | 187 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,130 | -52 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 1 |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | -8,900 | 800 |
| トレーディング商品の増減額 | -50,835 | 10,304 |
| 信用取引資産及び信用取引負債の増減額 | -185 | 12,525 |
| 有価証券担保貸付金及び有価証券担保借入金の増減額 | 22,208 | 1,032 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -288 | -120 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 15,323 | 9,133 |
| 短期差入保証金の増減額（△は増加） | 29 | 445 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | 1,329 | 373 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 80 | -47 |
| その他 | -539 | -1,444 |
| 小計 | -15,712 | 36,441 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,383 | 1,398 |
| 利息の支払額 | -591 | -587 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -4,645 | -3,261 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -19,566 | 33,991 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | － | -1,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -305 | -249 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 7 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -755 | -1,343 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -72 | -181 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,734 | 241 |
| その他 | 1,227 | -1,223 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,833 | -3,749 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 27,630 | -16,821 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -92 | -240 |
| 自己株式の取得による支出 | -12 | -6 |
| 子会社の所有する親会社株式の売却による収入 | 56 | 283 |
| 配当金の支払額 | -4,909 | -4,911 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -31 | -31 |
| その他 | -246 | -243 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 23,395 | -21,970 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | 323 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,659 | 8,593 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 54,140 | 62,734 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
