キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,188 | 409 |
| 減価償却費 | 1,540 | 1,553 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9 | -15 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -370 | -243 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 25 | 35 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 27 | 28 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -64 | -1 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | -70 | -9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,389 | -1,368 |
| 支払利息 | 585 | 494 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 7 | 10 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -52 | -34 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 262 |
| ゴルフ会員権評価損 | 1 | － |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | 800 | 6,700 |
| トレーディング商品の増減額 | 10,304 | -36,208 |
| 信用取引資産及び信用取引負債の増減額 | 12,525 | -3,234 |
| 有価証券担保貸付金及び有価証券担保借入金の増減額 | 1,032 | 33,813 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -120 | 593 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 9,133 | 1,622 |
| 短期差入保証金の増減額（△は増加） | 445 | -2,007 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | 373 | 173 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -47 | 9 |
| その他 | -1,444 | -296 |
| 小計 | 36,441 | 2,290 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,398 | 1,337 |
| 利息の支払額 | -587 | -499 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,261 | 1,167 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 33,991 | 4,294 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -1,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -249 | -121 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,343 | -881 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -181 | -586 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 241 | 444 |
| その他 | -1,223 | 129 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,749 | -1,015 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -16,821 | 109 |
| 長期借入金の返済による支出 | -240 | -2,220 |
| 自己株式の取得による支出 | -6 | |
| 子会社の所有する親会社株式の売却による収入 | 283 | 171 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -4,695 |
| 配当金の支払額 | -4,911 | -2,954 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -31 | -27 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -178 |
| その他 | -243 | -190 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -21,970 | -9,986 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 323 | -107 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,593 | -6,814 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 64,183 | 57,368 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
