岡三証券グループ（8609）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年11月13日 9:01
- 【資料】
- 四半期報告書-第78期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 13,158 | 11,191 |
| 減価償却費 | 1,996 | 1,635 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17 | -49 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -121 | -505 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -27 | -22 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -86 | -48 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -203 | -2,236 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | 153 | 12 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,501 | -1,679 |
| 支払利息 | 672 | 749 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 67 | 9 |
| 無形固定資産除売却損益（△は益） | 0 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -126 | -154 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 21 |
| ゴルフ会員権評価損 | 1 | 0 |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | -4,550 | 2,550 |
| トレーディング商品の増減額 | -11,614 | 12,819 |
| 信用取引資産及び信用取引負債の増減額 | 11,795 | -5,802 |
| 有価証券担保貸付金及び有価証券担保借入金の増減額 | -2,592 | -13,981 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 12 | 65 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 22,372 | 10,281 |
| 短期差入保証金の増減額（△は増加） | -50 | -804 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | -1,644 | 1,524 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 11 | 18 |
| その他 | -1,594 | -871 |
| 小計 | 26,109 | 14,726 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,662 | 1,659 |
| 利息の支払額 | -663 | -750 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -10,306 | -3,666 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,802 | 11,967 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -3,399 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 2,800 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -559 | -561 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,241 | -2,247 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -422 | -5,364 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 513 | 1,211 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -20 | -709 |
| その他 | -811 | -99 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,121 | -7,771 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2 | 2,302 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,140 | -2,095 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -9 | -15 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -2,674 |
| 配当金の支払額 | -4,874 | -4,873 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -65 | -51 |
| その他 | -275 | -266 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,367 | -7,673 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 207 | -6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,521 | -3,483 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 50,565 | 47,082 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
