岡三証券グループ（8609）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年11月13日 9:07
- 【資料】
- 四半期報告書-第77期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 20,230 | 13,158 |
| 減価償却費 | 2,040 | 1,996 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -52 | -17 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4 | -121 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -19 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額 （△は減少） | － | -27 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -86 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 61 | -203 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | 38 | 153 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,895 | -1,501 |
| 支払利息 | 784 | 672 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 149 | 67 |
| 無形固定資産除売却損益（△は益） | 13 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -29 | -126 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 234 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 1 |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | -6,440 | -4,550 |
| トレーディング商品の増減額 | 52,312 | -11,614 |
| 信用取引資産及び信用取引負債の増減額 | -8,980 | 11,795 |
| 有価証券担保貸付金及び有価証券担保借入金の増減額 | -68,133 | -2,592 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -106 | 12 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 12,367 | 22,372 |
| 短期差入保証金の増減額（△は増加） | 98 | -50 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | 8,001 | -1,644 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -25 | 11 |
| その他 | -228 | -1,594 |
| 小計 | 10,423 | 26,109 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,738 | 1,662 |
| 利息の支払額 | -798 | -663 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -4,592 | -10,306 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,771 | 16,802 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | － | -3,399 |
| 有価証券の売却による収入 | 1,200 | 2,800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,049 | -559 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 19 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,389 | -1,241 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -342 | -422 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 120 | 513 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -20 |
| その他 | -270 | -811 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,728 | -3,121 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,222 | -2 |
| 長期借入金の返済による支出 | -172 | -2,140 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -43 | -9 |
| 配当金の支払額 | -3,900 | -4,874 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -48 | -65 |
| その他 | -323 | -275 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,266 | -7,367 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 137 | 207 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,915 | 6,521 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 45,436 | 51,957 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
