キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,174 | 15,354 |
| 減価償却費 | 3,188 | 2,949 |
| 減損損失 | 1,810 | 1,092 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | -601 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 100 | -40 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -30 | -13 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 132 | -40 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,371 | 74 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | -44 | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,789 | -3,752 |
| 支払利息 | 1,194 | 1,219 |
| 為替差損益（△は益） | -741 | -800 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 11 | 25 |
| 無形固定資産除売却損益（△は益） | 2 | 24 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -39 | -9,581 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 232 | 114 |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | － | -93 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 4 |
| 負ののれん発生益 | -7,108 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | 4,394 | － |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | 4,400 | 6,870 |
| トレーディング商品の増減額 | 89,015 | -48,874 |
| 信用取引資産及び信用取引負債の増減額 | -15,320 | 10,361 |
| 有価証券担保貸付金及び有価証券担保借入金の増減額 | -145,000 | 42,397 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 183 | -175 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 16,931 | -6,111 |
| 短期差入保証金の増減額（△は増加） | -625 | -7,787 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | 6,105 | -5,196 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -7 | 34 |
| その他 | -4,072 | -1,634 |
| 小計 | -41,273 | -4,179 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,679 | 3,566 |
| 利息の支払額 | -1,173 | -1,210 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,172 | -2,378 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -40,941 | -4,200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -805 | -674 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 18 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,050 | -1,535 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,088 | -1,354 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 766 | 10,838 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 125 | － |
| 関係会社出資金の売却による収入 | － | 140 |
| その他 | 333 | -391 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,717 | 7,041 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 44,969 | 16,902 |
| 長期借入れによる収入 | 500 | 700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -226 | -783 |
| 自己株式の取得による支出 | | -1 |
| 配当金の支払額 | -1,975 | -2,963 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -10 | -91 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -172 | － |
| その他 | -479 | -498 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 42,604 | 13,264 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 805 | 1,166 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,249 | 17,271 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 62,517 | 79,789 |
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