キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,906 | 6,253 |
| 減価償却費 | 3,098 | 3,161 |
| 減損損失 | 122 | 548 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 100 | -23 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -700 | 130 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -50 | 8 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 118 | -144 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 63 | 134 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | -70 | -8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,680 | -2,749 |
| 支払利息 | 1,125 | 1,034 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 23 | 18 |
| 無形固定資産除売却損益（△は益） | 0 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -83 | -1,642 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 313 |
| ゴルフ会員権評価損 | 1 | － |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | -150 | -19,650 |
| トレーディング商品の増減額 | 21,522 | -13,731 |
| 信用取引資産及び信用取引負債の増減額 | 19,860 | -270 |
| 有価証券担保貸付金及び有価証券担保借入金の増減額 | 5,626 | 33,509 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -464 | -111 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,833 | 440 |
| 短期差入保証金の増減額（△は増加） | -512 | -5,765 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | -6,428 | 2,265 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -30 | 27 |
| その他 | -2,270 | 2,329 |
| 小計 | 42,960 | 6,081 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,676 | 2,782 |
| 利息の支払額 | -1,127 | -1,038 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -4,640 | 627 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 39,869 | 8,453 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -1,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -329 | -367 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,402 | -1,797 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -808 | -3,425 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 622 | 2,444 |
| その他 | -1,231 | 255 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,141 | -2,887 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -17,522 | 4,306 |
| 長期借入れによる収入 | － | 6,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,260 | -4,049 |
| 自己株式の取得による支出 | -6 | |
| 子会社の所有する親会社株式の売却による収入 | 283 | 171 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -4,695 |
| 配当金の支払額 | -4,911 | -2,954 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -31 | -27 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -4,300 |
| その他 | -430 | -404 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -24,880 | -5,955 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 195 | -28 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,043 | -416 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 64,183 | 63,767 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
