有価証券報告書-第74期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【提出】
- 2019年6月27日 12:59
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- 有価証券報告書-第74期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2018年3月31日 | 2019年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金・預金 | 6,634,096 | 5,532,340 |
| 預託金 | 22,660,000 | 19,790,000 |
| 顧客分別金信託 | 22,660,000 | 19,790,000 |
| トレーディング商品 | 91,903 | 74,508 |
| 商品有価証券等 | 90,838 | 74,508 |
| デリバティブ取引 | 1,065 | － |
| 約定見返勘定 | 25,282 | 21,558 |
| 信用取引資産 | 43,082,738 | 34,612,647 |
| 信用取引貸付金 | 42,189,678 | 33,925,709 |
| 信用取引借証券担保金 | 893,059 | 686,937 |
| 立替金 | 3,834 | 3,494 |
| 顧客への立替金 | 98 | 128 |
| その他の立替金 | 3,736 | 3,365 |
| 募集等払込金 | 347,891 | 122,759 |
| 短期差入保証金 | 50,000 | 100,000 |
| その他の差入保証金 | 50,000 | 100,000 |
| 前払金 | 86,498 | 52,299 |
| 前払費用 | 64,157 | 64,935 |
| 未収入金 | 15,371 | 138,314 |
| 未収収益 | 480,324 | 444,540 |
| 貸倒引当金 | -5,926 | -5,428 |
| 流動資産計 | 73,536,172 | 60,951,970 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 142,313 | 130,000 |
| 器具備品（純額） | 120,934 | 82,185 |
| 土地 | 86,916 | 85,594 |
| リース資産 | 26,894 | 20,276 |
| 有形固定資産 | 377,058 | 318,058 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 102,301 | 108,023 |
| 無形固定資産 | 102,301 | 108,023 |
| 投資その他の資産 | | |
| 長期立替金 | 28,583 | 25,463 |
| 固定資産計 | 6,998,877 | 5,660,691 |
| 資産の部合計 | 80,535,050 | 66,612,662 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 約定見返勘定 | － | － |
| 信用取引負債 | 27,303,291 | 19,852,553 |
| 信用取引借入金 | 25,726,509 | 18,164,649 |
| 信用取引貸証券受入金 | 1,576,782 | 1,687,904 |
| 有価証券担保借入金 | 2,895,334 | 1,981,075 |
| 有価証券貸借取引受入金 | 2,895,334 | 1,981,075 |
| 預り金 | 16,591,285 | 14,120,431 |
| 顧客からの預り金 | 15,262,958 | 13,395,991 |
| その他の預り金 | 1,328,327 | 724,439 |
| 受入保証金 | 7,371,219 | 6,381,790 |
| 信用取引受入保証金 | 7,371,219 | 6,381,790 |
| 短期借入金 | 3,303,120 | 3,405,495 |
| 前受収益 | 442 | － |
| 未払金 | 178,167 | 85,321 |
| 未払費用 | 134,238 | 125,583 |
| 未払法人税等 | 145,021 | 13,627 |
| 賞与引当金 | 306,950 | 92,685 |
| 役員賞与引当金 | 59,962 | 4,053 |
| 偶発損失引当金 | 1,524 | 1,524 |
| リース債務 | 14,785 | 9,424 |
| その他 | 231 | － |
| 流動負債計 | 58,305,574 | 46,073,562 |
| 固定負債 | | |
| リース債務 | 12,089 | 13,130 |
| 繰延税金負債 | 734,885 | 476,784 |
| 退職給付引当金 | 1,321,551 | 1,369,532 |
| 長期未払金 | 44,600 | 44,600 |
| 資産除去債務 | 89,277 | 89,611 |
| その他の固定負債 | 9,000 | 9,000 |
| 固定負債計 | 2,211,403 | 2,002,658 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 金融商品取引責任準備金 | 93,052 | 93,034 |
| 特別法上の準備金計 | 93,052 | 93,034 |
| 負債の部合計 | 60,610,030 | 48,169,256 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 5,000,000 | 5,000,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 1,250,000 | 1,250,000 |
| その他資本剰余金 | 1,646,839 | 1,646,839 |
| 資本剰余金合計 | 2,896,839 | 2,896,839 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 832,147 | 832,147 |
| 繰越利益剰余金 | 10,336,683 | 9,476,170 |
| 利益剰余金合計 | 11,168,830 | 10,308,318 |
| 自己株式 | -869,697 | -869,697 |
| 株主資本合計 | 18,195,973 | 17,335,461 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 1,688,397 | 1,067,296 |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,688,397 | 1,067,296 |
| 新株予約権 | 40,648 | 40,648 |
| 純資産の部合計 | 19,925,019 | 18,443,406 |
| 負債・純資産合計 | 80,535,050 | 66,612,662 |
注記等（個別）
（千円）| 勘定科目 | 2018年3月31日 | 2019年3月31日 |
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| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -548,026 | -464,712 |
| 減価償却累計額 | -473,567 | -481,711 |
| 減価償却累計額 | -100,533 | -106,935 |
| 減価償却累計額 | -1,122,126 | -1,053,359 |
