キャッシュ・フローの状況
2023年12月26日 9:44
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億376万、投資活動によるキャッシュ・フロー 2億3587万、営業活動によるキャッシュ・フロー 35億352万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 3月期 個別 | 2Q | -1,339,992 | 55,663 | 1,067,221 | -1,284,329 | - | 2,416,435 | 通期 | -1,761,002 | -62,256 | 3,242,674 | -1,823,258 | -95,373 | 4,049,747 |
| 2015年 3月期 個別 | 2Q | 1,039,711 | -144,840 | 879,006 | 894,871 | -29,714 | 5,826,222 | 通期 | 178,500 | -1,528,373 | 1,139,642 | -1,349,873 | -64,100 | 3,840,838 |
| 2016年 3月期 個別 | 2Q | -723,018 | 182,499 | -809,317 | -540,519 | -127,310 | 8,148,305 | 通期 | 272,232 | 435,735 | -646,514 | 707,967 | -316,025 | 9,521,062 |
| 2017年 3月期 個別 | 2Q | 2,498,468 | -92,514 | -1,855,878 | 2,405,954 | -90,009 | 10,064,305 | 通期 | 2,569,028 | -70,345 | -5,249,432 | 2,498,683 | -130,998 | 6,771,185 |
| 2018年 3月期 個別 | 2Q | -301,770 | 96,377 | -886,750 | -205,393 | -9,334 | 5,674,769 | 通期 | 1,051,773 | 244,857 | -1,416,704 | 1,296,630 | -52,734 | 6,634,096 |
| 2019年 3月期 個別 | 2Q | 1,820,951 | 124,532 | -156,301 | 1,945,483 | -25,538 | 8,430,206 | 通期 | -1,459,921 | 414,677 | -63,333 | -1,045,244 | -41,518 | 5,532,340 |
| 2020年 3月期 個別 | 2Q | 632,979 | -134,078 | -107,084 | 498,901 | -8,063 | 5,913,563 | 通期 | 6,189,948 | 158,815 | -12,348 | 6,348,763 | -70,277 | 11,845,972 |
| 2021年 3月期 個別 | 2Q | -4,196,736 | 66,799 | -155,072 | -4,129,937 | -2,896 | 7,547,625 | 通期 | -3,682,408 | -399,667 | -462,199 | -4,082,075 | -39,679 | 7,347,919 |
| 2022年 3月期 個別 | 2Q | 457,845 | -30,107 | -151,958 | 427,738 | -24,504 | 7,616,431 | 通期 | 4,495,691 | -420,117 | -157,758 | 4,075,574 | -72,789 | 11,375,630 |
| 2023年 3月期 個別 | 2Q | -4,884,149 | 67,312 | -151,889 | -4,816,837 | -14,510 | 6,495,932 | 通期 | 111,413 | 19,593 | -158,353 | 131,006 | -25,241 | 11,378,607 |
| 2024年 3月期 個別 | 2Q | 3,503,529 | 235,872 | -103,767 | 3,739,401 | -4,115 | 15,092,634 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2014年3月（個）
- -18億2325万
- 2015年3月（個）
- -13億4987万
- 2016年3月（個） プラ転
- 7億796万
- 2017年3月（個） +252.94%
- 24億9868万
- 2018年3月（個） -48.11%
- 12億9663万
- 2019年3月（個） マイ転
- -10億4524万
- 2020年3月（個） プラ転
- 63億4876万
- 2021年3月（個） マイ転
- -40億8207万
- 2022年3月（個） プラ転
- 40億7557万
- 2023年3月（個） -96.79%
- 1億3100万
設備投資#5*
- 2014年3月（個）
- -9537万
- 2015年3月（個）減少-32.79%
- -6410万
- 2016年3月（個）増加+393.02%
- -3億1602万
- 2017年3月（個）減少-58.55%
- -1億3099万
- 2018年3月（個）減少-59.74%
- -5273万
- 2019年3月（個）減少-21.27%
- -4151万
- 2020年3月（個）増加+69.27%
- -7027万
- 2021年3月（個）減少-43.54%
- -3967万
- 2022年3月（個）増加+83.44%
- -7278万
- 2023年3月（個）減少-65.32%
- -2524万
営業CFマージン
- 2014年3月（個）
- -25.03%
- 2015年3月（個）
- 2.96%
- 2016年3月（個）
- 4.86%
- 2017年3月（個）
- 57.84%
- 2018年3月（個）
- 19.93%
- 2019年3月（個）
- -39.14%
- 2020年3月（個）
- 165.5%
- 2021年3月（個）
- -71.18%
- 2022年3月（個）
- 96.42%
- 2023年3月（個）
- 3.49%