有価証券報告書-第76期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
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- 2021年6月30日 9:31
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- 有価証券報告書-第76期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2020年3月31日 | 2021年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金・預金 | 11,845,972 | 7,347,919 |
| 預託金 | 20,499,976 | 26,519,976 |
| 顧客分別金信託 | 20,499,976 | 26,519,976 |
| トレーディング商品 | 103,351 | 14,093 |
| 商品有価証券等 | 103,351 | 14,093 |
| 約定見返勘定 | － | 17,227 |
| 信用取引資産 | 20,347,017 | 29,935,554 |
| 信用取引貸付金 | 19,930,948 | 29,438,168 |
| 信用取引借証券担保金 | 416,068 | 497,385 |
| 立替金 | 97,987 | 8 |
| 顧客への立替金 | 97,102 | － |
| その他の立替金 | 884 | 8 |
| 募集等払込金 | 140,346 | 161,182 |
| 短期差入保証金 | 100,000 | 100,000 |
| その他の差入保証金 | 100,000 | 100,000 |
| 前払金 | 41,525 | 26,192 |
| 前払費用 | 54,668 | 55,218 |
| 未収入金 | 33,851 | 13,840 |
| 未収収益 | 376,840 | 409,706 |
| 貸倒引当金 | -1,944 | -298 |
| 流動資産計 | 53,639,593 | 64,600,620 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 22,123 | 21,139 |
| 器具備品（純額） | 162,384 | 91,784 |
| 土地 | 75,019 | 74,894 |
| リース資産 | 29,605 | 41,969 |
| 有形固定資産 | 289,133 | 229,787 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 1,586 | 50,392 |
| 無形固定資産 | 1,586 | 50,392 |
| 投資その他の資産 | | |
| 長期立替金 | 25,343 | 18,975 |
| 固定資産計 | 4,899,008 | 5,878,568 |
| 資産の部合計 | 58,538,602 | 70,479,189 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| トレーディング商品 | － | 70 |
| デリバティブ取引 | － | 70 |
| 約定見返勘定 | 5,575 | － |
| 信用取引負債 | 10,768,435 | 16,724,705 |
| 信用取引借入金 | 9,670,128 | 15,521,735 |
| 信用取引貸証券受入金 | 1,098,306 | 1,202,970 |
| 有価証券担保借入金 | 331,474 | 574,521 |
| 有価証券貸借取引受入金 | 331,474 | 574,521 |
| 預り金 | 17,069,473 | 21,721,015 |
| 顧客からの預り金 | 15,578,313 | 18,885,894 |
| その他の預り金 | 1,491,160 | 2,835,121 |
| 受入保証金 | 7,149,577 | 7,192,730 |
| 信用取引受入保証金 | 7,149,277 | 7,192,720 |
| 先物取引受入証拠金 | 300 | 10 |
| 短期借入金 | 3,504,415 | 3,450,000 |
| 未払金 | 170,257 | 216,682 |
| 未払費用 | 117,883 | 142,581 |
| 未払法人税等 | 48,523 | 166,355 |
| 賞与引当金 | 107,889 | 346,781 |
| 役員賞与引当金 | － | 62,593 |
| 偶発損失引当金 | 1,524 | 1,524 |
| リース債務 | 9,794 | 11,486 |
| その他の流動負債 | 2,929 | － |
| 流動負債計 | 39,287,752 | 50,611,048 |
| 固定負債 | | |
| リース債務 | 21,522 | 31,955 |
| 繰延税金負債 | 387,720 | 487,402 |
| 退職給付引当金 | 1,374,277 | 1,423,392 |
| 長期未払金 | 44,600 | 44,600 |
| 資産除去債務 | 89,946 | 89,409 |
| その他の固定負債 | 6,000 | 6,000 |
| 固定負債計 | 1,924,068 | 2,082,759 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 金融商品取引責任準備金 | 93,035 | 82,695 |
| 特別法上の準備金計 | 93,035 | 82,695 |
| 負債の部合計 | 41,304,855 | 52,776,503 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 5,000,000 | 5,000,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 1,250,000 | 1,250,000 |
| その他資本剰余金 | 1,646,839 | 781,974 |
| 資本剰余金合計 | 2,896,839 | 2,031,974 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 832,147 | 832,147 |
| 繰越利益剰余金 | 8,584,395 | 8,846,293 |
| 利益剰余金合計 | 9,416,543 | 9,678,441 |
| 自己株式 | -869,746 | -299,712 |
| 株主資本合計 | 16,443,636 | 16,410,703 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 749,461 | 1,256,981 |
| その他の包括利益累計額合計 | 749,461 | 1,256,981 |
| 新株予約権 | 40,648 | 35,001 |
| 純資産の部合計 | 17,233,746 | 17,702,685 |
| 負債・純資産合計 | 58,538,602 | 70,479,189 |
注記等（個別）
（千円）| 勘定科目 | 2020年3月31日 | 2021年3月31日 |
|---|
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -476,038 | -476,069 |
| 減価償却累計額 | -488,303 | -547,001 |
| 減価償却累計額 | -40,224 | -38,459 |
| 減価償却累計額 | -1,004,567 | -1,061,530 |
