有価証券報告書-第78期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【提出】
- 2023年6月30日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書-第78期(2022/04/01-2023/03/31)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2022年3月31日 | 2023年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金・預金 | 11,375,630 | 11,378,607 |
| 預託金 | 21,369,976 | 20,880,000 |
| 顧客分別金信託 | 21,369,976 | 20,880,000 |
| トレーディング商品 | 11,699 | 2,919 |
| 商品有価証券等 | 11,440 | 2,658 |
| デリバティブ取引 | 258 | 260 |
| 約定見返勘定 | 80,508 | 28,562 |
| 信用取引資産 | 24,909,040 | 27,358,437 |
| 信用取引貸付金 | 24,418,871 | 26,700,547 |
| 信用取引借証券担保金 | 490,168 | 657,890 |
| 立替金 | 1,337 | 1,278 |
| 顧客への立替金 | 1,337 | － |
| その他の立替金 | － | 1,278 |
| 募集等払込金 | 79,758 | 62,838 |
| 短期差入保証金 | 100,105 | 100,000 |
| 先物取引差入証拠金 | 105 | － |
| その他の差入保証金 | 100,000 | 100,000 |
| 前払金 | 6,338 | 2,760 |
| 前払費用 | 50,265 | 50,735 |
| 未収入金 | 50,209 | 54,795 |
| 未収還付法人税等 | 65,748 | 30,749 |
| 未収収益 | 420,218 | 454,129 |
| 貸倒引当金 | -248 | -543 |
| 流動資産計 | 58,520,590 | 60,405,271 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 22,226 | 20,879 |
| 器具備品（純額） | 105,485 | 64,044 |
| 土地 | 74,789 | 74,710 |
| リース資産 | 32,840 | 28,900 |
| 有形固定資産 | 235,342 | 188,535 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 81,695 | 81,362 |
| 無形固定資産 | 81,695 | 81,362 |
| 投資その他の資産 | | |
| 長期立替金 | 18,855 | 17,197 |
| 固定資産計 | 6,393,693 | 6,411,124 |
| 資産の部合計 | 64,914,283 | 66,816,395 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 約定見返勘定 | － | － |
| 信用取引負債 | 14,452,039 | 19,434,127 |
| 信用取引借入金 | 13,344,391 | 18,045,948 |
| 信用取引貸証券受入金 | 1,107,647 | 1,388,178 |
| 有価証券担保借入金 | 1,359,219 | 2,453,585 |
| 有価証券貸借取引受入金 | 1,359,219 | 2,453,585 |
| 預り金 | 19,156,105 | 16,173,407 |
| 顧客からの預り金 | 17,308,006 | 15,388,006 |
| その他の預り金 | 1,848,099 | 785,400 |
| 受入保証金 | 5,908,102 | 5,763,421 |
| 信用取引受入保証金 | 5,908,102 | 5,763,421 |
| 短期借入金 | 3,450,000 | 3,450,000 |
| 前受収益 | － | 2,251 |
| 未払金 | 117,423 | 75,186 |
| 未払費用 | 126,397 | 115,230 |
| 未払法人税等 | 24,441 | 22,631 |
| 賞与引当金 | 209,197 | 54,670 |
| 役員賞与引当金 | 39,460 | 4,242 |
| 偶発損失引当金 | 1,524 | 1,524 |
| リース債務 | 12,017 | 12,250 |
| 流動負債計 | 44,855,927 | 47,562,527 |
| 固定負債 | | |
| リース債務 | 22,680 | 18,455 |
| 繰延税金負債 | 486,034 | 497,170 |
| 退職給付引当金 | 1,438,696 | 1,436,971 |
| 長期未払金 | 44,600 | 44,600 |
| 資産除去債務 | 89,743 | 90,079 |
| その他の固定負債 | 6,000 | 7,000 |
| 固定負債計 | 2,087,755 | 2,094,277 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 金融商品取引責任準備金 | 83,424 | 83,484 |
| 特別法上の準備金計 | 83,424 | 83,484 |
| 負債の部合計 | 47,027,107 | 49,740,289 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 5,000,000 | 5,000,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 1,250,000 | 1,250,000 |
| その他資本剰余金 | 781,974 | 781,974 |
| 資本剰余金合計 | 2,031,974 | 2,031,974 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 832,147 | 832,147 |
| 繰越利益剰余金 | 8,960,635 | 8,050,057 |
| 利益剰余金合計 | 9,792,783 | 8,882,205 |
| 自己株式 | -299,769 | -299,920 |
| 株主資本合計 | 16,524,988 | 15,614,260 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 1,327,186 | 1,426,845 |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,327,186 | 1,426,845 |
| 新株予約権 | 35,001 | 35,001 |
| 純資産の部合計 | 17,887,176 | 17,076,106 |
| 負債・純資産合計 | 64,914,283 | 66,816,395 |
注記等（個別）
