#1 業績等の概要: 当事業年度における「現金及び現金同等物の期末残高」は、前事業年度に比べ17億21百万円増加し、212億93百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度における「営業活動によるキャッシュ・フロー」は26億55百万円の増加となりました。これは「顧客分別金信託の増減額」で39億円、「法人税等の支払額」で8億46百万円減少する一方、「預り金及び受入保証金の増減額」で42億2百万円、「税引前当期純利益」で14億18百万円、「信用取引資産及び信用取引負債の増減額」で7億25百万円、「トレーディング商品の増減額」で3億80百万円、「減価償却費」で3億38百万円、「賞与引当金の増減額」で2億70万円増加したことなどが要因であります。なおこれは、前事業年度の「営業活動によるキャッシュ・フロー」10億45百万円の減少と比較すると37億1百万円の増加となっております。
2017/06/28 9:10
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: (3) 資本の財源及び資金の流動性についての分析
当社の資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローは、「顧客分別金信託の増減額」で39億円、「法人税等の支払額」で8億46百万円減少する一方、「預り金及び受入保証金の増減額」で42億2百万円、「税引前当期純利益」で14億18百万円、「信用取引資産及び信用取引負債の増減額」で7億25百万円、「トレーディング商品の増減額」で3億80百万円、「減価償却費」で3億38百万円、「賞与引当金の増減額」で2億70百万円増加したことなどにより、26億55百万円の増加となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、「投資有価証券の売却による収入」で53百万円増加する一方、「有形固定資産の取得による支出」で1億70百万円減少したことなどにより、1億54百万円の減少となりました。
2017/06/28 9:10