キャッシュ・フローの状況
2024年4月26日 13:20
（個別）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 69億2000万、投資活動によるキャッシュ・フロー 10億4100万、財務活動によるキャッシュ・フロー -19億5500万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 個別 | 2Q | 7,429 | -208 | -1,520 | 7,221 | -218 | 21,595 | 通期 | 7,737 | -568 | -2,241 | 7,169 | -324 | 20,842 |
| 2016年 3月期 個別 | 2Q | 3,217 | -134 | -795 | 3,083 | -134 | 23,127 | 通期 | -1,045 | 1,439 | -1,645 | 394 | -213 | 19,572 |
| 2017年 3月期 個別 | 2Q | 2,399 | -90 | -571 | 2,309 | -94 | 21,274 | 通期 | 2,655 | -154 | -786 | 2,501 | -197 | 21,293 |
| 2018年 3月期 個別 | 2Q | 4,869 | -331 | -520 | 4,538 | -277 | 25,316 | 通期 | 779 | -560 | -1,082 | 219 | -571 | 20,387 |
| 2019年 3月期 個別 | 2Q | 3,583 | -89 | -1,109 | 3,494 | -101 | 22,813 | 通期 | 4,556 | 157 | -1,257 | 4,713 | -278 | 23,869 |
| 2020年 3月期 個別 | 2Q | 468 | -227 | -828 | 241 | -226 | 23,266 | 通期 | 1,107 | 126 | -1,657 | 1,233 | -532 | 23,434 |
| 2021年 3月期 個別 | 2Q | 3,756 | -165 | -260 | 3,591 | -109 | 26,722 | 通期 | 2,278 | -52 | -652 | 2,226 | -219 | 25,125 |
| 2022年 3月期 個別 | 2Q | 5,624 | -255 | -790 | 5,369 | -128 | 29,711 | 通期 | -721 | -587 | -1,318 | -1,308 | -266 | 22,723 |
| 2023年 3月期 個別 | 2Q | 1,287 | -563 | -461 | 724 | -278 | 23,214 | 通期 | -42 | -346 | -596 | -388 | -894 | 21,958 |
| 2024年 3月期 個別 | 2Q | 5,834 | 726 | -1,299 | 6,560 | -46 | 27,313 | 通期 | 6,920 | 1,041 | -1,955 | 7,961 | -94 | 28,011 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年3月（個）
- 71億6900万
- 2016年3月（個） -94.5%
- 3億9400万
- 2017年3月（個） +534.77%
- 25億100万
- 2018年3月（個） -91.24%
- 2億1900万
- 2019年3月（個） 大幅増
- 47億1300万
- 2020年3月（個） -73.84%
- 12億3300万
- 2021年3月（個） +80.54%
- 22億2600万
- 2022年3月（個） マイ転
- -13億800万
- 2023年3月（個）
- -3億8800万
- 2024年3月（個） プラ転
- 79億6100万
設備投資#5*
- 2015年3月（個）
- -3億2400万
- 2016年3月（個）減少-34.26%
- -2億1300万
- 2017年3月（個）減少-7.51%
- -1億9700万
- 2018年3月（個）増加+189.85%
- -5億7100万
- 2019年3月（個）減少-51.31%
- -2億7800万
- 2020年3月（個）増加+91.37%
- -5億3200万
- 2021年3月（個）減少-58.83%
- -2億1900万
- 2022年3月（個）増加+21.46%
- -2億6600万
- 2023年3月（個）増加+236.09%
- -8億9400万
- 2024年3月（個）減少-89.49%
- -9400万
営業CFマージン
- 2015年3月（個）
- 50.93%
- 2016年3月（個）
- -7.9%
- 2017年3月（個）
- 19.94%
- 2018年3月（個）
- 4.84%
- 2019年3月（個）
- 39.74%
- 2020年3月（個）
- 9.32%
- 2021年3月（個）
- 14.89%
- 2022年3月（個）
- -5.29%
- 2023年3月（個）
- -0.38%
- 2024年3月（個）
- 47.72%