水戸証券（8622）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年6月25日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書
- 【短信】
- 2020年3月期決算短信[日本基準](非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 265 | 956 |
| 減価償却費 | 329 | 415 |
| 減損損失 | 6 | 39 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -94 | -67 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -470 | 221 |
| 従業員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 121 | -160 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 6 | 2 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -539 | -490 |
| 支払利息 | 67 | 69 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -415 | -554 |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | 1,499 | 99 |
| トレーディング商品の増減額 | -13 | -93 |
| 信用取引資産及び信用取引負債の増減額 | 5,687 | 1,644 |
| 短期差入保証金の増減額（△は増加） | -200 | -438 |
| 募集等払込金の増減額（△は増加） | 651 | -1,531 |
| 有価証券担保借入金の増減額（△は減少） | 2,621 | -2,138 |
| 預り金及び受入保証金の増減額（△は減少） | -3,372 | 1,695 |
| その他の資産・負債の増減額 | -685 | 491 |
| 小計 | 5,464 | 160 |
| 利息及び配当金の受取額 | 546 | 501 |
| 利息の支払額 | -65 | -70 |
| 法人税等の支払額 | -1,389 | -56 |
| 法人税等の還付額 | － | 573 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,556 | 1,107 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -200 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 426 | 850 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -246 | -317 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 27 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -32 | -215 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -4 | -3 |
| 貸付けによる支出 | -15 | -17 |
| 貸付金の回収による収入 | 15 | 14 |
| その他 | 16 | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 157 | 126 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -800 | － |
| 長期借入れによる収入 | 800 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -56 | -1,242 |
| 配当金の支払額 | -1,193 | -409 |
| その他 | -7 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,257 | -1,657 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 25 | -11 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,482 | -434 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,869 | 23,434 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
