水戸証券（8622）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,389 | 176 |
| 減価償却費 | 192 | 156 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 27 | 19 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -94 | -28 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 11 | 1 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | － | -18 |
| 受取利息及び受取配当金 | -259 | -273 |
| 支払利息 | 29 | 35 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -363 | － |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | 1,399 | -200 |
| トレーディング商品の増減額 | 2 | 157 |
| 信用取引資産及び信用取引負債の増減額 | -2,413 | 2,022 |
| 募集等払込金の増減額（△は増加） | 1,698 | -751 |
| 預り金及び受入保証金の増減額（△は減少） | 2,265 | 1,154 |
| その他の資産・負債の増減額 | -123 | 25 |
| 小計 | 3,762 | 2,477 |
| 利息及び配当金の受取額 | 254 | 280 |
| 利息の支払額 | -31 | -28 |
| 法人税等の支払額 | -769 | -329 |
| 法人税等の還付額 | 1 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,217 | 2,399 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -60 | -71 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -74 | -23 |
| 貸付けによる支出 | -5 | -5 |
| 貸付金の回収による収入 | 6 | 6 |
| その他 | 0 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -134 | -90 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 10 |
| 自己株式の取得による支出 | -79 | |
| 配当金の支払額 | -789 | -495 |
| その他 | -6 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -795 | -571 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | -35 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,285 | 1,701 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,127 | 21,274 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
