水戸証券（8622）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 第二四半期

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物は、前事業年度末に比べ53億55百万円増加し、273億13百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間における「営業活動によるキャッシュ・フロー」は58億34百万円の増加となりました。これは「顧客分別金信託の増減額」で13億円、「信用取引資産及び信用取引負債の増減額」で11億75百万円、「募集等払込金の増減額」で4億62百万円減少する一方、「預り金及び受入保証金の増減額」で55億83百万円、「トレーディング商品の増減額」で16億11百万円、「税引前四半期純利益」で15億5百万円増加したことなどが要因です。なおこれは、前第2四半期累計期間の「営業活動によるキャッシュ・フロー」12億87百万円の増加と比較すると45億47百万円の増加となっております。

2023/11/10 9:33