営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物は、前事業年度末に比べ4億91百万円増加し、232億14百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間における「営業活動によるキャッシュ・フロー」は12億87百万円の増加となりました。これは「トレーディング商品の増減額」で14億円、「募集等払込金の増減額」で9億23百万円減少する一方、「顧客分別金信託の増減額」で14億円、「信用取引資産及び信用取引負債の増減額」で11億16百万円、「預り金及び受入保証金の増減額」で4億82百万円、「その他の資産・負債の増減額」で2億90百万円、「有価証券担保借入金の増減額」で2億79百万円増加したことなどが要因です。なおこれは、前第2四半期累計期間の「営業活動によるキャッシュ・フロー」56億24百万円の増加と比較すると43億37百万円の減少となっております。

2026/03/23 15:27