営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物は、前事業年度末に比べ45億85百万円増加し、297億11百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間における「営業活動によるキャッシュ・フロー」は56億24百万円の増加となりました。これは「法人税等の支払額」で8億54百万円、「信用取引資産及び信用取引負債の増減額」で5億23百万円、「トレーディング商品の増減額」で4億1百万円減少する一方、「預り金及び受入保証金の増減額」で43億円、「顧客分別金信託の増減額」で13億円、「税引前四半期純利益」で12億44百万円増加したことなどが要因です。なおこれは、前第2四半期累計期間の「営業活動によるキャッシュ・フロー」37億56百万円の増加と比較すると18億67百万円の増加となっております。

2026/03/23 15:14