営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物は、前事業年度末に比べ24億26百万円増加し、228億13百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間における「営業活動によるキャッシュ・フロー」は35億83百万円の増加となりました。これは「法人税等の支払額」で8億36百万円、「顧客分別金信託の増減額」で5億円、「賞与引当金の増減額」で2億86百万円減少する一方、「信用取引資産及び信用取引負債の増減額」で39億83百万円、「預り金及び受入保証金の増減額」で11億34百万円、「税引前四半期純利益」で4億92百万円増加したことなどが要因です。なおこれは、前第2四半期累計期間の「営業活動によるキャッシュ・フロー」48億69百万円の増加と比較すると12億85百万円の減少となっております。

2018/11/09 9:25