営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物は、前事業年度末に比べ32億87百万円増加し、267億22百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間における「営業活動によるキャッシュ・フロー」は37億56百万円の増加となりました。これは「顧客分別金信託の増減額」で22億99百万円、「信用取引資産及び信用取引負債の増減額」で21億22百万円減少する一方、「預り金及び受入保証金の増減額」で46億5百万円、「有価証券担保借入金の増減額」で27億52百万円、「税引前四半期純利益」で14億71百万円増加したことなどが要因です。なおこれは、前第2四半期累計期間の「営業活動によるキャッシュ・フロー」4億68百万円の増加と比較すると32億88百万円の増加となっております。

2020/11/13 12:07