営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物は、前事業年度末に比べ57億14百万円増加し、215億95百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間における「営業活動によるキャッシュ・フロー」は74億29百万円の増加となりました。これは「法人税等の支払額」で8億46百万円減少する一方、「預り金及び受入保証金の増減額」で38億57百万円、「信用取引資産及び信用取引負債の増減額」で22億47百万円、「税引前四半期純利益」で17億4百万円増加したことなどが要因です。なおこれは、前第2四半期累計期間の「営業活動によるキャッシュ・フロー」80億47百万円の増加と比較すると6億18百万円の減少となっております。

2014/11/12 9:03