営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物は、前事業年度末に比べ18億53百万円減少し、212億74百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間における「営業活動によるキャッシュ・フロー」は23億99百万円の増加となりました。これは「募集等払込金の増減額」で7億51百万円、「法人税等の支払額」で3億29百万円、「顧客分別金信託の増減額」で2億円減少する一方、「信用取引資産及び信用取引負債の増減額」で20億22百万円、「預り金及び受入保証金の増減額」で11億54百万円、「税引前四半期純利益」で1億76百万円、「トレーディング商品の増減額」で1億57百万円、「減価償却費」で1億56百万円増加したことなどが要因です。なおこれは、前第2四半期累計期間の「営業活動によるキャッシュ・フロー」32億17百万円の増加と比較すると8億17百万円の減少となっております。

2016/11/11 10:41