営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物は、前事業年度末に比べ6億3百万円減少し、232億66百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間における「営業活動によるキャッシュ・フロー」は4億68百万円の増加となりました。これは「有価証券担保借入金の増減額」で18億円、「顧客分別金信託の増減額」で10億99百万円、「税引前四半期純損失」で2億86百万円減少する一方、「預り金及び受入保証金の増減額」で17億65百万円、「信用取引資産及び信用取引負債の増減額」で14億22百万円、「法人税等の還付額」で5億73百万円増加したことなどが要因です。なおこれは、前第2四半期累計期間の「営業活動によるキャッシュ・フロー」35億83百万円の増加と比較すると31億14百万円の減少となっております。

2019/11/11 9:04