水戸証券（8622）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 956 | 2,847 |
| 減価償却費 | 415 | 380 |
| 減損損失 | 39 | 5 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -67 | -34 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 221 | 159 |
| 従業員株式給付引当金の増減額（△は減少） | -160 | 128 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 2 | |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | 0 | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -490 | -448 |
| 支払利息 | 69 | 71 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -554 | 318 |
| 和解金 | － | 32 |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | 99 | -3,899 |
| トレーディング商品の増減額 | -93 | 37 |
| 信用取引資産及び信用取引負債の増減額 | 1,644 | -4,249 |
| 短期差入保証金の増減額（△は増加） | -438 | -1 |
| 募集等払込金の増減額（△は増加） | -1,531 | 1,390 |
| 有価証券担保借入金の増減額（△は減少） | -2,138 | 544 |
| 預り金及び受入保証金の増減額（△は減少） | 1,695 | 4,842 |
| その他の資産・負債の増減額 | 491 | 71 |
| 小計 | 160 | 2,201 |
| 利息及び配当金の受取額 | 501 | 433 |
| 利息の支払額 | -70 | -72 |
| 法人税等の支払額 | -56 | -283 |
| 法人税等の還付額 | 573 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,107 | 2,278 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -200 | -50 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 850 | 212 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -317 | -150 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 27 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -215 | -69 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -3 | -5 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -23 |
| 貸付けによる支出 | -17 | -13 |
| 貸付金の回収による収入 | 14 | 11 |
| その他 | -10 | 35 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 126 | -52 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -1,242 | |
| 配当金の支払額 | -409 | -649 |
| その他 | -5 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,657 | -652 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11 | 117 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -434 | 1,690 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,434 | 25,125 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
