水戸証券（8622）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,847 | 1,955 |
| 減価償却費 | 380 | 441 |
| 減損損失 | 5 | 5 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -34 | -29 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 159 | -145 |
| 従業員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 128 | 118 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 2 | |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | 3 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -448 | -495 |
| 支払利息 | 71 | 52 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 318 | － |
| 和解金 | 32 | － |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | -3,899 | 3,500 |
| トレーディング商品の増減額 | 37 | -203 |
| 信用取引資産及び信用取引負債の増減額 | -4,249 | 774 |
| 短期差入保証金の増減額（△は増加） | -1 | 1 |
| 募集等払込金の増減額（△は増加） | 1,390 | -246 |
| 有価証券担保借入金の増減額（△は減少） | 544 | 63 |
| 預り金及び受入保証金の増減額（△は減少） | 4,842 | -4,579 |
| その他の資産・負債の増減額 | 71 | -1,014 |
| 小計 | 2,201 | 200 |
| 利息及び配当金の受取額 | 433 | 497 |
| 利息の支払額 | -72 | -52 |
| 和解金の支払額 | － | -36 |
| 法人税等の支払額 | -283 | -1,330 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,278 | -721 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -50 | -131 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 212 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -150 | -187 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -69 | -79 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -5 | -3 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -23 | － |
| 貸付けによる支出 | -13 | -20 |
| 貸付金の回収による収入 | 11 | 15 |
| 敷金の差入による支出 | -12 | -155 |
| その他 | 48 | -23 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -52 | -587 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -138 | |
| 配当金の支払額 | -649 | -1,173 |
| その他 | -2 | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -652 | -1,318 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 117 | 225 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,690 | -2,402 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,125 | 22,723 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
