水戸証券（8622）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,955 | 832 |
| 減価償却費 | 441 | 443 |
| 減損損失 | 5 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -29 | -65 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -145 | -128 |
| 従業員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 118 | -199 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 2 | 3 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | － | |
| 受取利息及び受取配当金 | -495 | -503 |
| 支払利息 | 52 | 56 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -845 |
| 本社移転費用 | － | 199 |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | 3,500 | 1,500 |
| トレーディング商品の増減額 | -203 | -1,193 |
| 信用取引資産及び信用取引負債の増減額 | 774 | 1,618 |
| 短期差入保証金の増減額（△は増加） | 1 | 43 |
| 募集等払込金の増減額（△は増加） | -246 | 55 |
| 有価証券担保借入金の増減額（△は減少） | 63 | 851 |
| 預り金及び受入保証金の増減額（△は減少） | -4,579 | -2,850 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -199 | 404 |
| その他の資産・負債の増減額 | -815 | -132 |
| 小計 | 200 | 89 |
| 利息及び配当金の受取額 | 497 | 512 |
| 利息の支払額 | -52 | -56 |
| 本社移転費用の支払額 | － | -199 |
| 和解金の支払額 | -36 | |
| 法人税等の支払額 | -1,330 | -388 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -721 | -42 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -131 | -207 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,065 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -187 | -835 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -79 | -59 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -3 | -15 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -158 |
| 貸付けによる支出 | -20 | -8 |
| 貸付金の回収による収入 | 15 | 15 |
| 敷金の差入による支出 | -155 | -159 |
| その他 | -23 | 15 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -587 | -346 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -138 | -69 |
| 配当金の支払額 | -1,173 | -520 |
| その他 | -7 | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,318 | -596 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 225 | 221 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,402 | -764 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,723 | 21,958 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
