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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2022年4月1日至 2023年3月31日	自 2023年4月1日至 2024年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	832	3,432
減価償却費	443	365
減損損失	－	6
貸倒引当金の増減額（△は減少）	－
退職給付引当金の増減額（△は減少）	-65	-199
賞与引当金の増減額（△は減少）	-128	251
従業員株式給付引当金の増減額（△は減少）	-199	312
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）	3	13
金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少）		-6
受取利息及び受取配当金	-503	-537
支払利息	56	51
投資有価証券売却損益（△は益）	-845	-628
本社移転費用	199	－
顧客分別金信託の増減額（△は増加）	1,500	-2,500
トレーディング商品の増減額	-1,193	16
信用取引資産及び信用取引負債の増減額	1,618	37
短期差入保証金の増減額（△は増加）	43	-4
募集等払込金の増減額（△は増加）	55	-10
有価証券担保借入金の増減額（△は減少）	851	-1,086
預り金及び受入保証金の増減額（△は減少）	-2,850	6,015
立替金の増減額（△は増加）	404	16
その他の資産・負債の増減額	-133	662
小計	89	6,207
利息及び配当金の受取額	512	532
利息の支払額	-56	-54
本社移転費用の支払額	-199	－
法人税等の支払額	-388	-66
法人税等の還付額	－	300
営業活動によるキャッシュ・フロー	-42	6,920
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出	-207	-2,032
投資有価証券の売却による収入	1,065	856
有価証券の償還による収入	－	2,000
有形固定資産の取得による支出	-835	-79
無形固定資産の取得による支出	-59	-15
有形固定資産の除却による支出	-15	-3
資産除去債務の履行による支出	-158	－
貸付けによる支出	-8	-6
貸付金の回収による収入	15	8
敷金の差入による支出	-159	-25
敷金の回収による収入	11	339
その他	3
投資活動によるキャッシュ・フロー	-346	1,041
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出	-69
配当金の支払額	-520	-1,947
その他	-7	-7
財務活動によるキャッシュ・フロー	-596	-1,955
現金及び現金同等物に係る換算差額	221	45
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-764	6,052
現金及び現金同等物の四半期末残高	21,958	28,011

水戸証券（8622）のキャッシュ・フロー計算書

個別決算

開示資料

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株式

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