水戸証券（8622）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月23日 15:45
- 【資料】
- 有価証券報告書-第80期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,432 | 3,185 |
| 減価償却費 | 365 | 334 |
| 減損損失 | 6 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -199 | -225 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 251 | -71 |
| 従業員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 312 | 125 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 13 | -1 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | -6 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -537 | -667 |
| 支払利息 | 51 | 53 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -628 | -857 |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | -2,500 | 3,296 |
| トレーディング商品の増減額 | 16 | 1,719 |
| 信用取引資産及び信用取引負債の増減額 | 37 | -458 |
| 短期差入保証金の増減額（△は増加） | -4 | 28 |
| 募集等払込金の増減額（△は増加） | -10 | 244 |
| 有価証券担保借入金の増減額（△は減少） | -1,086 | -354 |
| 預り金及び受入保証金の増減額（△は減少） | 6,015 | -4,774 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 16 | -408 |
| その他の資産・負債の増減額 | 662 | -467 |
| 小計 | 6,207 | 701 |
| 利息及び配当金の受取額 | 532 | 658 |
| 利息の支払額 | -54 | -52 |
| 法人税等の支払額 | -66 | -1,775 |
| 法人税等の還付額 | 300 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,920 | -467 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,032 | -53 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 856 | 942 |
| 有価証券の償還による収入 | 2,000 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 194 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -79 | -104 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15 | -36 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -3 | -8 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -34 |
| 貸付けによる支出 | -6 | -8 |
| 貸付金の回収による収入 | 8 | 8 |
| 敷金の差入による支出 | -25 | -19 |
| 敷金の回収による収入 | 339 | 81 |
| その他 | 0 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,041 | 963 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | | -1,809 |
| 配当金の支払額 | -1,947 | -1,871 |
| その他 | -7 | -10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,955 | -3,691 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 45 | -23 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,052 | -3,219 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 28,011 | 24,791 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
