水戸証券（8622）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月26日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第79期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- 2024年3月期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 832 | 3,432 |
| 減価償却費 | 443 | 365 |
| 減損損失 | － | 6 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -65 | -199 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -128 | 251 |
| 従業員株式給付引当金の増減額（△は減少） | -199 | 312 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 3 | 13 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | 0 | -6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -503 | -537 |
| 支払利息 | 56 | 51 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -845 | -628 |
| 本社移転費用 | 199 | － |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | 1,500 | -2,500 |
| トレーディング商品の増減額 | -1,193 | 16 |
| 信用取引資産及び信用取引負債の増減額 | 1,618 | 37 |
| 短期差入保証金の増減額（△は増加） | 43 | -4 |
| 募集等払込金の増減額（△は増加） | 55 | -10 |
| 有価証券担保借入金の増減額（△は減少） | 851 | -1,086 |
| 預り金及び受入保証金の増減額（△は減少） | -2,850 | 6,015 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 404 | 16 |
| その他の資産・負債の増減額 | -133 | 662 |
| 小計 | 89 | 6,207 |
| 利息及び配当金の受取額 | 512 | 532 |
| 利息の支払額 | -56 | -54 |
| 本社移転費用の支払額 | -199 | － |
| 法人税等の支払額 | -388 | -66 |
| 法人税等の還付額 | － | 300 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -42 | 6,920 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -207 | -2,032 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,065 | 856 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 2,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -835 | -79 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -59 | -15 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -15 | -3 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -158 | － |
| 貸付けによる支出 | -8 | -6 |
| 貸付金の回収による収入 | 15 | 8 |
| 敷金の差入による支出 | -159 | -25 |
| 敷金の回収による収入 | 11 | 339 |
| その他 | 3 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -346 | 1,041 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | -69 | |
| 配当金の支払額 | -520 | -1,947 |
| その他 | -7 | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -596 | -1,955 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 221 | 45 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -764 | 6,052 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,958 | 28,011 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
