水戸証券（8622）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,418 | 3,636 |
| 減価償却費 | 338 | 318 |
| 減損損失 | 29 | － |
| 固定資産除却損 | 56 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -14 | -29 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 270 | 107 |
| 従業員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 77 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 1 | 0 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | -18 | 20 |
| 受取利息及び受取配当金 | -485 | -481 |
| 支払利息 | 77 | 71 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -48 | -309 |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | -3,900 | -1,400 |
| トレーディング商品の増減額 | 380 | 132 |
| 信用取引資産及び信用取引負債の増減額 | 725 | -3,558 |
| 募集等払込金の増減額（△は増加） | -21 | -432 |
| 預り金及び受入保証金の増減額（△は減少） | 4,202 | 2,293 |
| その他の資産・負債の増減額 | 68 | 319 |
| 小計 | 3,081 | 766 |
| 利息及び配当金の受取額 | 495 | 474 |
| 利息の支払額 | -73 | -73 |
| 法人税等の支払額 | -846 | -388 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,655 | 779 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -306 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 53 | 373 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -170 | -530 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27 | -41 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -26 | -36 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -20 |
| 貸付けによる支出 | -10 | -12 |
| 貸付金の回収による収入 | 13 | 10 |
| その他 | 14 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -154 | -560 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -145 | -359 |
| 配当金の支払額 | -637 | -709 |
| その他 | -12 | -13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -786 | -1,082 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6 | -42 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,721 | -906 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,293 | 20,387 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
