キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,907 | 4,325 |
| 減価償却費 | 361 | 216 |
| のれん償却額 | 112 | 69 |
| 減損損失 | 683 | 76 |
| 資産除去債務戻入益 | -34 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -111 | 454 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -27 | 64 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 53 | 33 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -92 | -77 |
| 受取利息及び受取配当金 | -946 | -1,299 |
| 支払利息 | 103 | 126 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -847 | -2,518 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | -12 | 62 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 279 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 2 | -33 |
| 固定資産除却損 | － | 15 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | | － |
| 収用補償金 | -88 | － |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | 2,510 | -6,724 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 120 | -43 |
| トレーディング商品（資産）の増減額（△は増加） | 153 | -25 |
| 約定見返勘定の増減額（△は増加） | 161 | -710 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -1,536 | -493 |
| 信用取引資産の増減額（△は増加） | 117 | -1,517 |
| 賃貸不動産の増減額（△は増加） | -1,986 | -1,205 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | | 14 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -3,753 | 12,045 |
| トレーディング商品（負債）の増減額（△は減少） | -27 | -90 |
| 信用取引負債の増減額（△は減少） | -274 | 5,796 |
| 有価証券担保借入金の増減額（△は減少） | -1,873 | -1,525 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | 161 | 539 |
| その他 | -427 | -406 |
| 小計 | -9,124 | 7,171 |
| 利息及び配当金の受取額 | 948 | 1,259 |
| 利息の支払額 | -103 | -132 |
| 収用補償金の受取額 | 88 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,314 | -330 |
| 法人税等の還付額 | 19 | 479 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -9,487 | 8,447 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -409 | -2,355 |
| 定期預金の払戻による収入 | 460 | 2,296 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -241 | -204 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -15 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 38 | 20 |
| 無形固定資産の取得による支出 | | -11 |
| 無形固定資産の売却による収入 | -6 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -76 | -22 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,822 | -1,609 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,003 | 3,100 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 734 | 237 |
| 賃貸不動産の売却による収入 | － | 314 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 0 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -16 | -101 |
| 差入保証金の回収による収入 | 72 | 92 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -263 | -262 |
| その他 | 1 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 474 | 1,478 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,650 | -400 |
| 長期借入れによる収入 | 5,719 | 1,150 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,166 | -391 |
| リース債務の返済による支出 | -1 | |
| 自己株式の取得による支出 | -684 | -791 |
| 自己株式の売却による収入 | 22 | 35 |
| 非支配株主からの払込による収入 | 1,021 | 236 |
| 非支配株主への分配金の支払額 | -626 | -354 |
| 配当金の支払額 | -1,108 | -1,004 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,824 | -1,519 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 255 | 461 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,932 | 8,868 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,734 | 22,709 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 106 |
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