キャッシュ・フローの状況
2023年11月10日 9:36
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -12億9800万、営業活動によるキャッシュ・フロー 56億7600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -7億4800万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 1,503 | 3,651 | 5,457 | 5,154 | -33 | 19,602 | 通期 | -6,269 | 3,841 | 4,590 | -2,428 | -120 | 11,137 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 8,706 | -639 | -3,084 | 8,067 | -270 | 16,109 | 通期 | 4,230 | 136 | -3,604 | 4,366 | -373 | 11,844 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 2,990 | -238 | -1,210 | 2,752 | -44 | 13,362 | 通期 | 5,540 | 812 | -3,810 | 6,352 | -151 | 14,322 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 8,633 | -857 | -864 | 7,776 | -93 | 21,155 | 通期 | 9,814 | -7,190 | -1,299 | 2,624 | -159 | 15,571 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 2,371 | -1,344 | 416 | 1,027 | -8 | 17,036 | 通期 | -1,333 | -1,017 | -1,215 | -2,350 | -258 | 11,961 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 7,709 | 201 | -1,501 | 7,910 | -143 | 18,412 | 通期 | 1,255 | 423 | -2,110 | 1,678 | -255 | 11,469 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 9,065 | -1,953 | -852 | 7,112 | -51 | 17,539 | 通期 | 8,818 | -3,334 | -1,521 | 5,484 | -1,174 | 15,162 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 4,304 | -461 | -1,751 | 3,843 | -278 | 17,081 | 通期 | -1,618 | 4,111 | -1,783 | 2,493 | -4,287 | 16,231 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 8,826 | 1,181 | 14,799 | 10,007 | -274 | 41,109 | 通期 | -3,930 | 4,749 | 959 | 819 | -2,111 | 18,666 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -1,139 | 1,250 | 1,601 | 111 | -185 | 20,780 | 通期 | -9,487 | 474 | 3,824 | -9,013 | -2,541 | 13,734 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 5,676 | -748 | -1,298 | 4,928 | -92 | 17,781 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年3月（連）
- -24億2800万
- 2015年3月（連） プラ転
- 43億6600万
- 2016年3月（連） +45.49%
- 63億5200万
- 2017年3月（連） -58.69%
- 26億2400万
- 2018年3月（連） マイ転
- -23億5000万
- 2019年3月（連） プラ転
- 16億7800万
- 2020年3月（連） +226.82%
- 54億8400万
- 2021年3月（連） -54.54%
- 24億9300万
- 2022年3月（連） -67.15%
- 8億1900万
- 2023年3月（連） マイ転
- -90億1300万
営業CFマージン
- 2014年3月（連）
- -38.98%
- 2015年3月（連）
- 29.01%
- 2016年3月（連）
- 45.24%
- 2017年3月（連）
- 94.8%
- 2018年3月（連）
- -7.46%
- 2019年3月（連）
- 9.98%
- 2020年3月（連）
- 62.67%
- 2021年3月（連）
- -9.85%
- 2022年3月（連）
- -24.49%
- 2023年3月（連）
- -77.71%