アイザワ証券グループ（8708）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年11月11日 9:12
- 【資料】
- 四半期報告書-第97期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,335 | 718 |
| 減価償却費 | 126 | 139 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | -9 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -104 | -87 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -43 | -35 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -56 | -32 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4 | -26 |
| 受取利息及び受取配当金 | -566 | -520 |
| 支払利息 | 72 | 47 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -109 | -231 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | -110 | 22 |
| 投資有価証券清算損益(△は益) | － | -26 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 20 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | |
| 固定資産除却損 | － | 21 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 34 | -337 |
| 収用補償金 | － | -47 |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | 3,290 | -1,690 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 48 | -34 |
| 短期差入保証金の増減額（△は増加） | -200 | － |
| トレーディング商品（資産）の増減額（△は増加） | -77 | 1,609 |
| 約定見返勘定の増減額（△は増加） | 40 | 100 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 3 | 0 |
| 信用取引資産の増減額（△は増加） | -3,138 | 5,208 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | | -19 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 3,506 | 2,652 |
| トレーディング商品（負債）の増減額（△は減少） | 43 | -24 |
| 信用取引負債の増減額（△は減少） | -1,970 | 940 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | -70 | -182 |
| その他 | -113 | -1 |
| 小計 | 1,935 | 8,174 |
| 利息及び配当金の受取額 | 530 | 545 |
| 利息の支払額 | -71 | -48 |
| 収用補償金の受取額 | － | 47 |
| 法人税等の支払額 | -64 | -117 |
| 法人税等の還付額 | 660 | 31 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,990 | 8,633 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -44 | -93 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 3 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -21 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -800 | -1,501 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 279 | 245 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 266 | 157 |
| 投資有価証券の清算による収入 | － | 26 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 66 | 327 |
| 差入保証金の差入による支出 | -5 | -4 |
| 差入保証金の回収による収入 | 5 | 14 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -11 | -13 |
| その他 | 6 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -238 | -857 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | -1 | -1 |
| 自己株式の取得による支出 | | － |
| 配当金の支払額 | -1,208 | -863 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,210 | -864 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -23 | -78 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,518 | 6,832 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,322 | 21,155 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
