アイザワ証券グループ（8708）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年11月11日 9:10
- 【資料】
- 四半期報告書-第96期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,469 | 1,335 |
| 減価償却費 | 123 | 126 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -18 | -104 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -35 | -43 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 0 | -56 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | | -4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -515 | -566 |
| 支払利息 | 68 | 72 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -85 | -109 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | -110 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 21 | 34 |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | -2,860 | 3,290 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 15 | 48 |
| 短期差入保証金の増減額（△は増加） | 20 | -200 |
| トレーディング商品（資産）の増減額（△は増加） | 407 | -77 |
| 約定見返勘定の増減額（△は増加） | 50 | 40 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 5 | 3 |
| 信用取引資産の増減額（△は増加） | 5,985 | -3,138 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | 18 | |
| 預り金の増減額（△は減少） | 6,713 | 3,506 |
| トレーディング商品（負債）の増減額（△は減少） | 40 | 43 |
| 信用取引負債の増減額（△は減少） | 138 | -1,970 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | -1,322 | -70 |
| その他 | -187 | -113 |
| 小計 | 10,047 | 1,935 |
| 利息及び配当金の受取額 | 555 | 530 |
| 利息の支払額 | -65 | -71 |
| 法人税等の支払額 | -1,830 | -64 |
| 法人税等の還付額 | － | 660 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,706 | 2,990 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -270 | -44 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -54 | -800 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 89 | 279 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 266 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 81 | 66 |
| 差入保証金の差入による支出 | -6 | -5 |
| 差入保証金の回収による収入 | 25 | 5 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -508 | -11 |
| その他 | 2 | 6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -639 | -238 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,200 | － |
| リース債務の返済による支出 | -1 | -1 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -882 | -1,208 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,084 | -1,210 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11 | -23 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,972 | 1,518 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,844 | 13,362 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
