アイザワ証券グループ（8708）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年11月10日 10:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第103期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 3,055 | -1,317 |
| 減価償却費 | 284 | 182 |
| のれん償却額 | 56 | 56 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -93 | 1 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -31 | -27 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 37 | 27 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -67 | -43 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,527 | -490 |
| 支払利息 | 35 | 45 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,022 | -569 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 280 |
| 投資有価証券清算損益(△は益) | 1 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | 1 |
| 減損損失 | － | 4 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 69 | 0 |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | -270 | 1,955 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -165 | 116 |
| トレーディング商品（資産）の増減額（△は増加） | -258 | -77 |
| 約定見返勘定の増減額（△は増加） | -337 | 194 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -1,212 | -79 |
| 信用取引資産の増減額（△は増加） | -625 | -272 |
| 賃貸不動産の増減額（△は増加） | -634 | 24 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | | |
| 預り金の増減額（△は減少） | 5,844 | 788 |
| トレーディング商品（負債）の増減額（△は減少） | 291 | 91 |
| 信用取引負債の増減額（△は減少） | 7,654 | 1,055 |
| 有価証券担保借入金の増減額（△は減少） | -802 | -2,557 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | -479 | 281 |
| その他 | -371 | -227 |
| 小計 | 8,432 | -555 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,512 | 489 |
| 利息の支払額 | -37 | -45 |
| 法人税等の支払額 | -1,089 | -1,046 |
| 法人税等の還付額 | 8 | 19 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,826 | -1,139 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -408 | -408 |
| 定期預金の払戻による収入 | 408 | 408 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -269 | -185 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 32 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,942 | -517 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,244 | 1,660 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 30 | 500 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 209 | 0 |
| 差入保証金の差入による支出 | -13 | -100 |
| 差入保証金の回収による収入 | 74 | 26 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -138 | -145 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -10 | -20 |
| その他 | 4 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,181 | 1,250 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 13,700 | 2,150 |
| 長期借入れによる収入 | 1,530 | 2,153 |
| 長期借入金の返済による支出 | -52 | -1,587 |
| リース債務の返済による支出 | | |
| 自己株式の取得による支出 | -847 | -192 |
| 自己株式の売却による収入 | 6 | 12 |
| 非支配株主からの払込による収入 | 1,314 | 11 |
| 非支配株主への分配金の支払額 | － | -356 |
| 配当金の支払額 | -850 | -587 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 14,799 | 1,601 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 70 | 401 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 24,877 | 2,114 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,666 | 20,780 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
