アイザワ証券グループ（8708）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年11月11日 10:44
- 【資料】
- 四半期報告書-第102期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,430 | 3,055 |
| 減価償却費 | 172 | 284 |
| のれん償却額 | 8 | 56 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 202 | -93 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -6 | -31 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 43 | 37 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -56 | -67 |
| 受取利息及び受取配当金 | -516 | -1,527 |
| 支払利息 | 49 | 35 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -601 | -2,022 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 114 | － |
| 投資有価証券清算損益(△は益) | － | 1 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 21 | -1 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -85 | 69 |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | -3,212 | -270 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -271 | -165 |
| トレーディング商品（資産）の増減額（△は増加） | -310 | -258 |
| 約定見返勘定の増減額（△は増加） | 88 | -337 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | － | -1,212 |
| 信用取引資産の増減額（△は増加） | -1,180 | -625 |
| 賃貸不動産の増減額（△は増加） | -527 | -634 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | -24 | |
| 預り金の増減額（△は減少） | 6,194 | 5,844 |
| トレーディング商品（負債）の増減額（△は減少） | 119 | 291 |
| 信用取引負債の増減額（△は減少） | 1,188 | 7,654 |
| 有価証券担保借入金の増減額（△は減少） | 1,026 | -802 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | -89 | -479 |
| その他 | 229 | -371 |
| 小計 | 4,006 | 8,432 |
| 利息及び配当金の受取額 | 505 | 1,512 |
| 利息の支払額 | -55 | -37 |
| 法人税等の支払額 | -161 | -1,089 |
| 法人税等の還付額 | 9 | 8 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,304 | 8,826 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -409 | -408 |
| 定期預金の払戻による収入 | 408 | 408 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -278 | -269 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 43 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -5 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,420 | -1,942 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,082 | 3,244 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 30 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 236 | 209 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -117 | － |
| 出資金の回収による収入 | － | 0 |
| 差入保証金の差入による支出 | -10 | -13 |
| 差入保証金の回収による収入 | 13 | 74 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -12 | -138 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -4 | -10 |
| その他 | 7 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -461 | 1,181 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 13,700 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,530 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -52 |
| リース債務の返済による支出 | | |
| 自己株式の取得による支出 | -1,281 | -847 |
| 自己株式の売却による収入 | 2 | 6 |
| 非支配株主からの払込による収入 | － | 1,314 |
| 配当金の支払額 | -472 | -850 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,751 | 14,799 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -171 | 70 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,919 | 24,877 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,081 | 41,109 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
