アイザワ証券グループ（8708）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年11月5日 9:34
- 【資料】
- 四半期報告書-第101期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 769 | 1,430 |
| 減価償却費 | 156 | 172 |
| のれん償却額 | － | 8 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 25 | 202 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 9 | -6 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 23 | 43 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -82 | -56 |
| 受取利息及び受取配当金 | -591 | -516 |
| 支払利息 | 60 | 49 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -14 | -601 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 114 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | 21 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -261 | -85 |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | 2,160 | -3,212 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 578 | -271 |
| トレーディング商品（資産）の増減額（△は増加） | -608 | -310 |
| 約定見返勘定の増減額（△は増加） | 670 | 88 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -199 | － |
| 信用取引資産の増減額（△は増加） | 4,723 | -1,180 |
| 賃貸不動産の増減額（△は増加） | － | -527 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | | -24 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,830 | 6,194 |
| トレーディング商品（負債）の増減額（△は減少） | -91 | 119 |
| 信用取引負債の増減額（△は減少） | 224 | 1,188 |
| 有価証券担保借入金の増減額（△は減少） | 24 | 1,026 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | -986 | -89 |
| その他 | 68 | 229 |
| 小計 | 8,485 | 4,006 |
| 利息及び配当金の受取額 | 617 | 505 |
| 利息の支払額 | -54 | -55 |
| 法人税等の支払額 | -92 | -161 |
| 法人税等の還付額 | 109 | 9 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,065 | 4,304 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -409 | -409 |
| 定期預金の払戻による収入 | 408 | 408 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -51 | -278 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 47 | 43 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,320 | -1,420 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 47 | 1,082 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 466 | 236 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -117 |
| 出資金の回収による収入 | 5 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -13 | -10 |
| 差入保証金の回収による収入 | 9 | 13 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -110 | -12 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -31 | -4 |
| その他 | -1 | 7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,953 | -461 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | | |
| 自己株式の取得による支出 | -540 | -1,281 |
| 自己株式の売却による収入 | 332 | 2 |
| 配当金の支払額 | -643 | -472 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -852 | -1,751 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -190 | -171 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,069 | 1,919 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,539 | 17,081 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
