アイザワ証券グループ（8708）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年11月7日 9:20
- 【資料】
- 四半期報告書-第100期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 275 | 769 |
| 減価償却費 | 188 | 156 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -428 | 25 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -63 | 9 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 23 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -81 | -82 |
| 受取利息及び受取配当金 | -696 | -591 |
| 支払利息 | 68 | 60 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -993 | -14 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | -5 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | | -1 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -27 | -261 |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | 1,700 | 2,160 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 1,972 | 578 |
| 短期差入保証金の増減額（△は増加） | 10 | － |
| トレーディング商品（資産）の増減額（△は増加） | 245 | -608 |
| 約定見返勘定の増減額（△は増加） | -95 | 670 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 13 | -199 |
| 信用取引資産の増減額（△は増加） | 11,102 | 4,723 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | -7 | |
| 預り金の増減額（△は減少） | 2,971 | 1,830 |
| トレーディング商品（負債）の増減額（△は減少） | 184 | -91 |
| 信用取引負債の増減額（△は減少） | -8,713 | 224 |
| 有価証券担保借入金の増減額（△は減少） | 162 | 24 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | -108 | -986 |
| その他 | -506 | 68 |
| 小計 | 7,172 | 8,485 |
| 利息及び配当金の受取額 | 725 | 617 |
| 利息の支払額 | -64 | -54 |
| 法人税等の支払額 | -319 | -92 |
| 法人税等の還付額 | 195 | 109 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,709 | 9,065 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -415 | -409 |
| 定期預金の払戻による収入 | 479 | 408 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -143 | -51 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 47 |
| 無形固定資産の取得による支出 | | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,165 | -2,320 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 994 | 47 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 58 | － |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 143 | 466 |
| 出資金の回収による収入 | － | 5 |
| 差入保証金の差入による支出 | -23 | -13 |
| 差入保証金の回収による収入 | 395 | 9 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -21 | -110 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -102 | -31 |
| その他 | 4 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 201 | -1,953 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -850 | － |
| リース債務の返済による支出 | -1 | |
| 自己株式の取得による支出 | | -540 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 332 |
| 配当金の支払額 | -650 | -643 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,501 | -852 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 41 | -190 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,450 | 6,069 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,469 | 17,539 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
