キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,114 | 275 |
| 減価償却費 | 155 | 188 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -148 | -3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 101 | -428 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -25 | -63 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -93 | -81 |
| 受取利息及び受取配当金 | -624 | -696 |
| 支払利息 | 86 | 68 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -993 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | -5 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3 | 4 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 8 | -27 |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | -5,100 | 1,700 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -856 | 1,972 |
| 短期差入保証金の増減額（△は増加） | -150 | 10 |
| トレーディング商品（資産）の増減額（△は増加） | 1,439 | 245 |
| 約定見返勘定の増減額（△は増加） | -1,671 | -95 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 0 | 13 |
| 信用取引資産の増減額（△は増加） | 1,832 | 11,102 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | -13 | -7 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 6,670 | 2,971 |
| トレーディング商品（負債）の増減額（△は減少） | 140 | 184 |
| 信用取引負債の増減額（△は減少） | -1,999 | -8,713 |
| 有価証券担保借入金の増減額（△は減少） | -22 | 162 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | 467 | -108 |
| その他 | 457 | -506 |
| 小計 | 1,773 | 7,172 |
| 利息及び配当金の受取額 | 627 | 725 |
| 利息の支払額 | -91 | -64 |
| 法人税等の支払額 | -84 | -319 |
| 法人税等の還付額 | 147 | 195 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,371 | 7,709 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,203 | -415 |
| 定期預金の払戻による収入 | 454 | 479 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8 | -143 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -559 | -1,165 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 994 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 58 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 47 | 143 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -161 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -7 | -23 |
| 差入保証金の回収による収入 | 118 | 395 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -19 | -21 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -102 |
| その他 | -4 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,344 | 201 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 850 | -850 |
| リース債務の返済による支出 | | -1 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -432 | -650 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 416 | -1,501 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15 | 41 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,459 | 6,450 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,961 | 18,412 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 6 | － |
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