キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,317 | 1,389 |
| 減価償却費 | 182 | 98 |
| のれん償却額 | 56 | 47 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | 389 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -27 | 26 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 27 | 15 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -43 | -9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -490 | -502 |
| 支払利息 | 45 | 61 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -569 | -354 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 280 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1 | |
| 減損損失 | 4 | 14 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 0 | － |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | 1,955 | -4,356 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 116 | -50 |
| トレーディング商品（資産）の増減額（△は増加） | -77 | -147 |
| 約定見返勘定の増減額（△は増加） | 194 | -586 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -79 | -460 |
| 信用取引資産の増減額（△は増加） | -272 | -1,340 |
| 賃貸不動産の増減額（△は増加） | 24 | 4 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | | 2 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 788 | 10,656 |
| トレーディング商品（負債）の増減額（△は減少） | 91 | 49 |
| 信用取引負債の増減額（△は減少） | 1,055 | 263 |
| 有価証券担保借入金の増減額（△は減少） | -2,557 | -246 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | 281 | 486 |
| その他 | -227 | -625 |
| 小計 | -555 | 4,826 |
| 利息及び配当金の受取額 | 489 | 554 |
| 利息の支払額 | -45 | -67 |
| 法人税等の支払額 | -1,046 | -114 |
| 法人税等の還付額 | 19 | 479 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,139 | 5,676 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -408 | -1,383 |
| 定期預金の払戻による収入 | 408 | 1,383 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -185 | -92 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 32 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -517 | -1,090 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,660 | 547 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 500 | － |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 0 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -100 | -82 |
| 差入保証金の回収による収入 | 26 | 59 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -145 | -79 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -20 | -11 |
| その他 | 1 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,250 | -748 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,150 | － |
| 長期借入れによる収入 | 2,153 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,587 | -239 |
| リース債務の返済による支出 | | |
| 自己株式の取得による支出 | -192 | -225 |
| 自己株式の売却による収入 | 12 | 19 |
| 非支配株主からの払込による収入 | 11 | － |
| 非支配株主への分配金の支払額 | -356 | -354 |
| 配当金の支払額 | -587 | -498 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,601 | -1,298 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 401 | 311 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,114 | 3,941 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,734 | 17,781 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 106 |
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