キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,389 | 2,118 |
| 減価償却費 | 98 | 133 |
| のれん償却額 | 47 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 389 | -44 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 26 | -28 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 15 | 17 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -9 | -42 |
| 受取利息及び受取配当金 | -502 | -792 |
| 支払利息 | 61 | 100 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -354 | -1,725 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | 256 |
| 固定資産売却損益（△は益） | | 5 |
| 減損損失 | 14 | 4 |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | -4,356 | 3,790 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -50 | -441 |
| 短期差入保証金の増減額（△は増加） | － | -758 |
| トレーディング商品（資産）の増減額（△は増加） | -147 | -129 |
| 約定見返勘定の増減額（△は増加） | -586 | 121 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -460 | -145 |
| 信用取引資産の増減額（△は増加） | -1,340 | -1,043 |
| 賃貸不動産の増減額（△は増加） | 4 | -18 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | 2 | 0 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 10,656 | 5,831 |
| トレーディング商品（負債）の増減額（△は減少） | 49 | 68 |
| 信用取引負債の増減額（△は減少） | 263 | -5,227 |
| 有価証券担保借入金の増減額（△は減少） | -246 | 18 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | 486 | -231 |
| その他 | -625 | 145 |
| 小計 | 4,826 | 1,981 |
| 利息及び配当金の受取額 | 554 | 736 |
| 利息の支払額 | -67 | -99 |
| 法人税等の支払額 | -114 | -1,371 |
| 法人税等の還付額 | 479 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,676 | 1,247 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,383 | -1,656 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,383 | 1,656 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -92 | -181 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 14 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,090 | -1,284 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 547 | 2,280 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 693 |
| 差入保証金の差入による支出 | -82 | -26 |
| 差入保証金の回収による収入 | 59 | 12 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -79 | -134 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -11 | -5 |
| その他 | 0 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -748 | 1,368 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 7,335 |
| 長期借入金の返済による支出 | -239 | -173 |
| リース債務の返済による支出 | | － |
| 自己株式の取得による支出 | -225 | -10,775 |
| 自己株式の売却による収入 | 19 | 16 |
| 非支配株主からの払込による収入 | － | 283 |
| 非支配株主への分配金の支払額 | -354 | -219 |
| 配当金の支払額 | -498 | -989 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,298 | -4,522 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 311 | -179 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,941 | -2,085 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,781 | 20,623 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 106 | － |
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